行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇(004878)

2026-10-20     2.49532.3965%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)-2,212,963.348,552,759.3420,722,337.586,228,206.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0033,743,595.640.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.005.910.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)89,363,097.6691,864,944.8997,146,018.8693,943,829.17
期末单位基金资产净值(元)16.9016.5617.0216.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0031.460.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00142.180.00