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中银丰荣定期开放债券(004882)
2026-09-24
1.1791
0.0170%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
至
2026-06-30
2026-03-31
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2022-06-30
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
297,671,065.58
106,005,791.67
53,882,793.39
55,997,256.73
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
150,777,018.78
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.17
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,013,148,826.91
7,617,895,665.54
8,738,867,346.48
8,697,078,059.66
期末单位基金资产净值(元)
1.17
1.17
1.16
1.16
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.96
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
33.98
0.00
0.00
0.00
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