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长信先优债券A(004885)

2024-06-19     1.06500.0188%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-36,214.70-3,594,576.31-1,624,168.28-2,993,295.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,562,010.260.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)43,296,927.0546,687,278.9387,059,804.90190,281,838.28
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.041.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-1.210.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0033.840.000.00