主要财务指标 |
2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 12,049,383.43 | 4,980,324.74 | 4,960,656.53 | 6,684,757.40 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 36,010,109.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,086,018,567.22 | 1,078,882,417.81 | 1,073,552,162.75 | 1,072,492,343.06 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 18.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |