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长信稳通三个月定开债券发起式(004887)

2023-09-28     1.03760.0193%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)12,049,383.434,980,324.744,960,656.536,684,757.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)36,010,109.520.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.030.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,086,018,567.221,078,882,417.811,073,552,162.751,072,492,343.06
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.160.000.000.00
基金累计净值增长率(%)18.640.000.000.00