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财通资管鑫逸混合A(004888)

2021-10-20     1.38920.1658%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)397,536.771,565,780.577,320,335.254,777,176.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0032,256,841.450.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.320.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)67,559,065.3475,607,661.73133,282,170.71158,739,265.35
期末单位基金资产净值(元)1.351.281.341.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0016.230.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0034.180.00