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财通资管鑫逸混合C(004889)

2021-10-15     1.36810.4184%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)16,320.6965,253.64347,309.46116,964.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,407,432.470.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.320.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,994,150.813,490,179.175,949,930.874,680,359.67
期末单位基金资产净值(元)1.341.271.331.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0016.010.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0033.200.00