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财通资管鑫逸混合C(004889)

2024-07-15     1.3910-0.4651%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,211,498.76-492,407.68-570,947.68558,268.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.007,231,689.340.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.440.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)19,823,757.3723,673,193.3127,214,093.1131,337,827.16
期末单位基金资产净值(元)1.371.441.461.53
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.580.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0043.980.000.00