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华润元大成长精选股票A(004891)

2023-02-02     1.0216-0.7963%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-227,776.3234,125.20-3,089,494.79-2,749,929.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-678,944.620.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.160.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,817,008.383,827,303.094,749,758.554,686,853.68
期末单位基金资产净值(元)0.980.971.111.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-7.100.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0011.320.00