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长安泓源纯债债券A(004897)

2020-07-10     1.15550.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)2,130,504.201,176,434.46376,641.942,298.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0017,303,967.560.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.130.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)219,687,310.42152,154,572.1852,201,106.603,264,220.60
期末单位基金资产净值(元)1.151.131.111.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0010.440.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0010.440.000.00