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长安泓源纯债债券A(004897)
2026-09-30
1.0577
-0.0189%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2024-09-30
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2024-03-31
2023-12-31
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2018-06-30
2018-03-31
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至
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2019-06-30
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2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
7,365,751.59
5,025,283.56
4,971,469.74
5,251,394.33
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,122,959,133.62
994,920,619.66
799,042,767.32
704,538,074.77
期末单位基金资产净值(元)
1.05
1.05
1.05
1.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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