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长安泓源纯债债券A(004897)

2021-09-24     1.19240.0084%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)164,184.31795,740.435,340,459.592,124,765.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.008,777,326.310.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.150.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,959,003.7924,886,914.2969,196,886.77144,627,479.94
期末单位基金资产净值(元)1.181.161.151.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.510.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0012.110.00