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长安泓源纯债债券C(004898)
2026-10-12
1.0626
0.0471%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
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至
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2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
6,116,981.21
2,915,496.42
2,517,287.07
2,891,308.10
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
986,233,963.58
901,059,155.39
448,100,468.54
253,493,859.32
期末单位基金资产净值(元)
1.06
1.05
1.05
1.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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