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财通资管鑫锐混合A(004900)
2024-07-26
1.4762
0.0407%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
至
2024-06-30
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
365,200.26
-1,718,831.41
-987,673.71
-166,988.22
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
10,923,265.88
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.56
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
26,626,823.30
26,454,342.53
30,533,286.82
26,323,441.69
期末单位基金资产净值(元)
1.53
1.49
1.56
1.59
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-0.24
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
55.70
0.00
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