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中加纯债定开债券A(004911)

2021-09-17     1.0490-0.0476%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)69,570,601.4867,398,301.19255,159,791.9769,146,999.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00229,759,198.610.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,709,505,923.938,598,966,114.648,762,122,508.808,889,807,213.47
期末单位基金资产净值(元)1.041.021.041.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.160.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0015.770.00