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中加纯债定开债券A(004911)

2024-04-19     1.05270.1141%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)60,180,702.67343,225,276.7786,743,407.44190,145,694.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00299,517,051.660.00341,307,160.20
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,720,575,223.368,685,589,078.188,812,563,862.298,831,980,217.39
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.051.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.910.002.42
基金累计净值增长率(%)0.0027.930.0026.10