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中银证券聚瑞混合C(004914)

2021-10-15     1.33831.6019%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)-7,030.56720.08311,600.4193,689.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0077,704.230.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.220.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)576,843.86313,421.85430,780.82473,193.46
期末单位基金资产净值(元)1.211.221.221.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0012.470.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0022.010.00