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中银证券聚瑞混合C(004914)

2020-09-25     1.1965-0.4327%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)208,961.97211,645.16438,628.7630,812.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)121,929.560.00238,768.310.00
单位基金可分配净收益(元)0.140.000.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,018,297.821,470,780.353,311,979.703,052,935.20
期末单位基金资产净值(元)1.141.121.081.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)5.050.009.850.00
基金累计净值增长率(%)13.960.008.480.00