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中银证券聚瑞混合C(004914)

2024-05-30     1.3715-0.1020%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-381,230.01-1,002,268.09-293,075.55-274,881.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,935,047.410.005,573,389.44
单位基金可分配净收益(元)0.000.230.000.29
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,349,636.9011,514,067.5517,204,682.4828,161,873.86
期末单位基金资产净值(元)1.371.371.401.47
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-4.730.002.01
基金累计净值增长率(%)0.0036.870.0046.55