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嘉实新添丰定期混合(004916)

2023-02-08     1.3278-0.0753%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-259,532.09432,085.22-129,525.35153,171.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.009,645,932.200.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.320.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)59,402,654.1339,821,391.0740,042,787.3442,000,740.88
期末单位基金资产净值(元)1.311.311.321.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.200.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0031.730.00