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嘉实新添丰定期混合(004916)

2024-04-12     1.30360.0153%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-145,023.88-993,427.731,166,216.34575,310.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)12,582,643.110.0010,931,213.990.00
单位基金可分配净收益(元)0.310.000.340.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)53,222,653.0353,302,791.4142,976,117.4560,695,142.79
期末单位基金资产净值(元)1.311.311.341.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.340.002.760.00
基金累计净值增长率(%)30.960.0034.110.00