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嘉实新添丰定期混合(004916)

2021-05-14     1.30810.0076%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)2,926,361.828,218,550.414,000,625.892,760,925.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0011,910,818.900.008,856,059.51
单位基金可分配净收益(元)0.000.270.000.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)58,301,067.6858,195,900.0666,930,960.3164,900,276.06
期末单位基金资产净值(元)1.311.301.221.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0015.340.004.76
基金累计净值增长率(%)0.0030.270.0018.32