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嘉实新添丰定期混合(004916)

2026-09-30     1.34970.0296%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)206,960.011,745,089.342,771,093.81740,068.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0013,098,288.140.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.330.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)21,997,351.7953,352,681.0752,427,053.6458,324,375.52
期末单位基金资产净值(元)1.391.361.331.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.630.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0040.730.00