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中银证券祥瑞混合A(004917)

2023-04-14     0.97330.0103%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-253,213.86-124,637.2148,254.5510,534.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-233,933.010.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.080.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,788,561.962,716,476.123,297,299.793,304,306.32
期末单位基金资产净值(元)0.920.951.071.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-21.430.000.000.00
基金累计净值增长率(%)-7.740.000.000.00