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中银证券祥瑞混合A(004917) - 搜狐基金
中银证券祥瑞混合A(004917)
2023-04-14
0.9733
0.0103%
| 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
基金本期净收益(元) | -187,365.57 | -124,637.21 | 48,254.55 | 10,534.37 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,788,561.96 | 2,716,476.12 | 3,297,299.79 | 3,304,306.32 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.92 | 0.95 | 1.07 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |