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中银证券祥瑞混合C(004918)

2021-06-11     1.2032-0.4880%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-383,123.1521,497,315.9812,044,984.70-5,060,821.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,254,194.630.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.190.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,070,216.217,767,557.5938,295,409.15109,333,240.44
期末单位基金资产净值(元)1.071.191.151.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0017.210.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0019.260.000.00