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中银证券祥瑞混合C(004918)

2023-04-14     0.95280.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-393,300.53-254,244.12112,833.2112,895.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00348,538.150.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,658,715.995,610,141.687,196,933.766,982,880.87
期末单位基金资产净值(元)0.900.931.050.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-8.680.00
基金累计净值增长率(%)0.000.005.090.00