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中银证券祥瑞混合C(004918)

2021-01-21     1.29000.1708%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)12,044,984.7010,170,432.0315,231,253.2112,501,063.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0012,187,394.090.003,202,432.65
单位基金可分配净收益(元)0.000.130.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)38,295,409.15109,333,240.44149,623,747.93186,463,746.88
期末单位基金资产净值(元)1.151.130.981.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0010.610.0020.34
基金累计净值增长率(%)0.0012.550.001.75