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富国泓利纯债债券型发起式A(004920)

2021-03-02     1.03780.0289%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)32,780,933.0623,689,639.2143,177,411.7748,661,643.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,353,799,394.763,268,283,261.263,359,262,419.173,596,282,908.49
期末单位基金资产净值(元)1.031.051.051.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00