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富国泓利纯债债券型发起式A(004920)

2024-04-17     1.05580.0379%
主要财务指标
  日期： 至
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)256,385,375.2867,601,231.44129,959,248.5457,401,048.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)152,875,780.120.00166,919,698.630.00
单位基金可分配净收益(元)0.020.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,321,062,651.637,710,274,120.818,528,440,268.798,098,013,036.86
期末单位基金资产净值(元)1.041.051.041.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)4.530.002.650.00
基金累计净值增长率(%)33.770.0031.360.00