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华夏鼎瑞三个月定期开放债券C(004922)

2021-11-26     1.04210.0961%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)90.74182.05106.8818.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00468.890.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,015.498,675.5310,795.7010,703.32
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.180.000.00
基金累计净值增长率(%)0.002.770.000.00