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中航军民融合精选混合A(004926)

2022-11-28     1.4635-0.0615%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-243,982.08-182,186.6418,042.78608,324.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.002,091,736.51
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.40
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,687,556.587,913,769.757,911,393.669,424,000.84
期末单位基金资产净值(元)1.461.561.441.81
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0016.21
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0080.99