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中航军民融合精选A(004926)

2024-05-23     0.9219-0.5180%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,793,193.50-2,396,401.88-474,265.48-1,419,209.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00822,058.190.002,150,451.27
单位基金可分配净收益(元)0.000.100.000.25
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,212,959.628,661,315.099,456,750.6911,291,855.98
期末单位基金资产净值(元)0.911.101.191.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-21.890.00-6.61
基金累计净值增长率(%)0.0010.490.0032.11