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招商丰拓灵活混合A(004932)

2020-08-14     1.44560.3959%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)-245,008.627,703,035.5636,531,045.568,552,233.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0036,272,301.440.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.240.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)116,099,665.28128,490,459.67187,140,650.51331,600,294.23
期末单位基金资产净值(元)1.301.221.241.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0024.280.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0024.040.00