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招商丰拓灵活混合A(004932)

2020-07-03     1.34641.2483%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)7,703,035.5613,592,755.278,552,233.1614,386,057.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0024,470,033.29
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)128,490,459.67187,140,650.51331,600,294.23206,713,119.08
期末单位基金资产净值(元)1.221.241.161.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0013.65
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0013.43