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中加聚鑫纯债一年A(004940)

2025-01-27     1.26110.1668%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)1,584,390.05945,402.31760,270.931,040,810.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)134,767,277.0277,744,386.1477,228,809.5576,378,045.25
期末单位基金资产净值(元)1.261.261.251.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00