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中加聚鑫纯债一年债券A(004940)

2021-09-17     1.1105-0.0810%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,565,457.681,912,337.531,466,016.724,896,397.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)278,433,056.59276,031,443.27274,676,603.58259,144,356.28
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.071.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00