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中加聚鑫纯债一年A(004940)

2024-02-23     1.23410.2437%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)1,946,526.041,790,627.824,046,269.041,473,826.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0039,261,604.580.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.190.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)75,083,152.98249,180,744.33246,930,759.51243,428,487.51
期末单位基金资产净值(元)1.221.201.191.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.720.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0030.260.00