0.0463% | 主要财务指标 |
| 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 19,818,968.67 | 4,896,397.54 | 5,242,111.96 | 8,214,442.45 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 18,732,523.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 274,676,603.58 | 259,144,356.28 | 270,954,501.82 | 268,651,940.58 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.17 | 1.16 | 1.15 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 6.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 17.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |