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中加聚鑫纯债一年债券A(004940)

2021-04-16     1.08000.0463%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)19,818,968.674,896,397.545,242,111.968,214,442.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)18,732,523.820.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.070.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)274,676,603.58259,144,356.28270,954,501.82268,651,940.58
期末单位基金资产净值(元)1.071.171.161.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)6.710.000.000.00
基金累计净值增长率(%)17.540.000.000.00