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中加聚鑫纯债一年债券C(004941)

2021-02-26     1.06230.0377%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)31,682.70236,936.19665,222.37408,604.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,697,657.830.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.140.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,583,810.658,945,370.0613,792,760.7313,685,753.82
期末单位基金资产净值(元)1.061.161.151.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.280.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0015.180.00