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鑫元鑫趋势混合A(004944)

2022-05-27     1.41480.2338%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-1,447,480.9246,405,866.5712,618,327.4323,779,422.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0041,118,105.030.0042,477,422.21
单位基金可分配净收益(元)0.000.540.000.32
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)17,992,755.11125,964,401.10158,129,403.70210,673,329.33
期末单位基金资产净值(元)1.461.661.601.61
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0014.240.0010.56
基金累计净值增长率(%)0.0066.340.0060.98