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鑫元鑫趋势A(004944)
2024-12-02
1.4729
1.6003%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
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2018-09-30
2018-06-30
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2017-12-31
至
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2024-06-30
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
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2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-540,258.28
-135,013.13
-917,431.19
-357,313.01
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
6,057,040.57
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.38
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
14,283,084.50
12,628,772.04
11,291,244.16
22,130,040.24
期末单位基金资产净值(元)
1.45
1.31
1.35
1.38
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-2.06
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
37.68
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