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添富盈润混合A(004946)

2020-01-22     1.20560.2161%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)2,498,065.651,815,694.554,319,345.251,462,053.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.008,185,114.380.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.160.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)167,735,062.07278,980,243.1859,435,431.8572,719,119.65
期末单位基金资产净值(元)1.211.181.161.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0010.300.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0015.970.00