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鑫元鑫趋势混合C(004948)
2024-04-24
1.2985
0.8936%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
至
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-1,743,445.62
-1,898,234.71
-988,742.78
-722,439.44
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
9,403,888.00
0.00
11,078,849.96
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.34
0.00
0.40
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
31,595,564.52
37,197,523.74
37,166,240.20
39,254,599.68
期末单位基金资产净值(元)
1.31
1.34
1.34
1.41
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-2.45
0.00
3.13
基金累计净值增长率(%)
0.00
33.83
0.00
41.49
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