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兴全恒益债券C(004953)

2021-10-19     1.32820.4918%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,809,726.10463,571.9610,035,250.343,809,994.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0016,856,303.450.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.200.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)104,000,988.94100,757,359.96108,303,953.74129,665,261.56
期末单位基金资产净值(元)1.291.271.261.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0011.650.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0026.320.00