主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 9,542,380.88 | 5,999,980.99 | 29,057,661.93 | 6,860,202.43 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 36,489,080.83 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,013,580,509.35 | 1,020,021,576.13 | 1,014,578,149.56 | 1,027,285,739.49 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.05 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 16.07 | 0.00 |