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中银证券中高等级债券A(004954)

2023-02-03     1.05440.0474%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)6,364,384.928,360,188.8815,025,941.587,016,515.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0057,186,512.380.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,030,264,744.951,048,873,992.681,070,157,406.401,062,113,215.85
期末单位基金资产净值(元)1.051.071.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.450.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0011.900.00