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中银证券中高等级债券C(004955)

2024-04-19     1.05030.0381%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)11,567.1758,292.2612,766.8815,486.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0072,943.110.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,040,438.311,928,350.611,944,316.601,950,262.05
期末单位基金资产净值(元)1.041.041.051.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.060.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0016.260.000.00