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中银证券中高等级债券C(004955)
2025-04-21
1.0236
-0.0098%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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2021-06-30
2021-03-31
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2020-03-31
2019-12-31
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2019-03-31
至
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2022-03-31
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2025-03-31
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2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
9,469.84
13,499.46
19,673.62
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
1,483,247.99
2,361,107.51
2,239,364.28
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.03
1.03
1.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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基金累计净值增长率(%)
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