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圆信永丰优享生活混合(004958)

2021-06-24     2.2666-0.1937%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)154,365,285.89194,098,244.7770,804,098.2245,999,482.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00441,905,896.700.00103,878,920.23
单位基金可分配净收益(元)0.000.720.000.35
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,172,073,559.661,308,760,631.70745,915,621.12438,646,417.76
期末单位基金资产净值(元)2.172.141.731.48
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0091.500.0032.21
基金累计净值增长率(%)0.00114.100.0047.81