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圆信永丰优享生活(004958)

2024-04-19     1.9003-1.6204%
主要财务指标
  日期： 至
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-4,082,693.821,712,085.9550,858,659.85-9,427,335.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)1,417,859,895.730.001,280,173,974.300.00
单位基金可分配净收益(元)1.020.001.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,870,716,482.432,903,522,304.712,701,811,763.462,380,762,510.90
期末单位基金资产净值(元)2.062.122.232.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-0.240.007.960.00
基金累计净值增长率(%)106.250.00123.200.00