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圆信永丰优享生活混合(004958)

2020-08-05     1.74820.7318%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)21,323,927.4324,675,554.7330,795,641.3321,973,113.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0022,333,235.650.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)438,646,417.76195,203,408.71253,618,859.13314,361,465.51
期末单位基金资产净值(元)1.481.161.121.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0035.660.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0011.800.00