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圆信永丰优享生活混合(004958)

2020-07-03     1.51090.8477%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)24,675,554.7330,795,641.3321,973,113.6327,512,088.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0022,333,235.650.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.100.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)195,203,408.71253,618,859.13314,361,465.51402,398,966.04
期末单位基金资产净值(元)1.161.121.020.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0035.660.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0011.800.000.00