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圆信永丰优悦生活(004959)

2024-07-26     1.69471.1701%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-71,137,474.70-50,848,188.8612,495,233.794,959,748.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00336,408,140.720.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.790.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)319,512,630.26518,742,208.43761,388,356.38776,353,458.70
期末单位基金资产净值(元)1.681.741.791.84
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.850.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0096.410.00