行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

圆信永丰优悦生活(004959)

2024-06-12     1.74770.2237%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-50,848,188.8612,495,233.794,959,748.6919,999,594.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00336,408,140.720.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.790.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)518,742,208.43761,388,356.38776,353,458.70775,940,454.85
期末单位基金资产净值(元)1.741.791.841.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.850.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0096.410.000.00