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圆信永丰优悦生活(004959)
2026-10-23
2.2598
2.0594%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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2023-06-30
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
至
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
44,462,206.46
20,691,161.59
76,003,142.01
18,581,537.06
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
154,201,863.71
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1.17
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
359,661,170.52
310,181,090.72
309,857,927.74
338,247,327.12
期末单位基金资产净值(元)
2.85
2.40
2.35
2.55
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
35.41
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
185.53
0.00
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