0.0802% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 12,978,328.57 | 32,530,385.32 | 9,961,769.50 | 8,958,897.82 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 29,016,108.71 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,028,887,784.08 | 2,008,146,026.02 | 528,140,719.68 | 530,407,004.64 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.11 | 1.06 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 8.44 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 19.93 | 0.00 | 0.00 |