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泓德致远混合A(004965)

2024-09-13     1.5396-0.4912%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-9,511,398.63-103,792,824.55-53,098,569.36-8,142,626.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00464,203,233.060.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.660.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,062,410,235.361,117,518,042.631,167,974,252.381,288,768,352.64
期末单位基金资产净值(元)1.611.621.661.75
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-7.170.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0065.960.00