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泓德致远混合A(004965)
2026-10-12
1.8950
-0.4622%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
至
2026-06-30
2026-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
20,742,142.15
29,838,271.52
35,913,107.36
31,098,179.08
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
228,021,913.89
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.60
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
464,264,785.89
555,806,743.40
711,358,578.94
798,269,010.98
期末单位基金资产净值(元)
1.89
1.90
1.89
1.87
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
8.39
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
88.58
0.00
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