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交银恒益灵活配置混合(004975)

2020-07-10     1.1804-0.5309%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)7,202,118.5727,527,584.7212,782,477.39-1,180,919.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0035,961,254.440.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.100.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)340,830,625.73401,850,260.36381,313,391.02313,684,038.57
期末单位基金资产净值(元)1.111.101.061.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0016.380.000.00
基金累计净值增长率(%)0.009.830.000.00