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交银恒益灵活配置混合(004975)

2021-07-23     1.2039-0.2486%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)13,879,692.8036,507,024.0411,720,028.3534,429,215.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,000,398,592.71925,317,055.66911,396,708.45755,916,838.35
期末单位基金资产净值(元)1.191.171.151.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00