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交银恒益灵活配置混合(004975)

2020-08-14     1.20520.2412%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)9,984,410.177,202,118.5727,527,584.7212,782,477.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0035,961,254.440.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)528,850,809.52340,830,625.73401,850,260.36381,313,391.02
期末单位基金资产净值(元)1.141.111.101.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0016.380.00
基金累计净值增长率(%)0.000.009.830.00