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华夏鼎诺三个月定期开放债券A(004979)

2019-12-13     0.99910.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)34,409,444.18-95,151,138.2627,962,364.8896,441,426.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.006,450,499.44
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,998,367.641,477,666,035.771,516,463,131.851,516,634,055.11
期末单位基金资产净值(元)1.000.981.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.005.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.004.81