行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏鼎诺三个月定期开放债券A(004979)

2020-09-29     0.99650.0100%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)25,833,834.1011,761,877.50171,693.9634,409,444.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)18,069,676.800.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,527,769,959.331,529,180,039.901,510,361,544.399,998,367.64
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.160.000.000.00
基金累计净值增长率(%)5.610.000.000.00