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华夏鼎诺三个月定期开放债券A(004979)
2024-04-26
1.0821
-0.1108%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
至
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
10,807,836.39
3,575,484.77
8,271,294.63
12,853,427.16
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
31,663,763.20
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.04
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
870,217,801.61
853,763,029.34
846,253,755.12
840,935,309.10
期末单位基金资产净值(元)
1.08
1.05
1.05
1.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
2.38
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
15.18
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