行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏鼎诺三个月定期开放债券C(004980)

2024-06-17     1.09840.0273%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)364.85115.74277.63427.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,328.54
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)29,963.5229,404.1829,152.9728,986.38
期末单位基金资产净值(元)1.081.061.051.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.33
基金累计净值增长率(%)0.000.000.009.19