主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -47,255,009.77 | -11,187,976.68 | -8,419,979.49 | -2,949,890.46 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 25,554,678.18 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 166,715,713.85 | 235,582,403.85 | 262,648,248.77 | 292,623,273.56 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.93 | 0.99 | 1.11 | 1.23 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -15.97 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 10.78 | 0.00 |