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新华安享多裕定期开放灵活配置混合(004982)

2020-07-03     1.21820.5364%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)17,618,835.819,868,034.952,404,481.9712,777,820.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0014,914,666.21
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)289,502,438.46276,280,612.9899,062,657.26217,352,156.78
期末单位基金资产净值(元)1.201.141.081.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.006.23
基金累计净值增长率(%)0.000.000.007.79