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新华安享多裕定期开放灵活配置混合(004982)

2021-07-23     1.4113-0.0213%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)782,369.8213,387,699.6125,290,495.523,091,439.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0022,479,208.240.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.240.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)131,626,164.89128,104,104.48122,985,989.49295,851,180.55
期末单位基金资产净值(元)1.421.381.331.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0015.810.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0032.510.00