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鹏华策略回报混合(004986)

2024-04-30     1.1077-0.2342%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-85,824,088.33-25,803,426.10-9,977,752.04-6,352,910.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00100,705,669.050.00102,982,116.73
单位基金可分配净收益(元)0.000.170.000.58
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)438,489,395.87678,197,865.09250,778,960.15281,076,814.48
期末单位基金资产净值(元)1.091.171.471.58
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-8.790.000.10
基金累计净值增长率(%)0.0075.110.0092.19