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人保双利混合A(004988)
2024-07-26
1.1227
0.2948%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
至
2024-06-30
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2021-06-30
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2020-09-30
2020-06-30
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2019-06-30
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2018-06-30
2018-03-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
84,794.98
-3,338,969.81
486,306.40
192,592.78
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
10,408,035.33
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.15
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
68,242,824.97
73,416,499.83
77,777,100.87
85,357,610.69
期末单位基金资产净值(元)
1.14
1.16
1.15
1.18
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.08
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
15.45
0.00
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