行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

广发品牌消费股票A(004995)

2020-10-23     1.7750-3.3382%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)4,756,036.87767,151.9410,166,594.423,394,359.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-1,309,404.740.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)179,531,212.7134,507,080.2932,439,741.9231,435,313.11
期末单位基金资产净值(元)1.461.081.111.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0056.060.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0010.520.00