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广发恒生中型股指数C(004996)

2024-07-17     0.7196-0.6489%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-290,418.72-382,319.09-91,499.29-936,113.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-2,772,530.93
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.21
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,873,250.528,471,554.949,230,820.4810,416,442.89
期末单位基金资产净值(元)0.690.710.750.79
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-3.16
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-21.02