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广发高端制造股票A(004997)

2021-06-18     2.70200.0296%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)761,670,365.471,171,257,355.81232,967,646.5328,240,242.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,533,751,572.670.0039,933,042.36
单位基金可分配净收益(元)0.000.460.000.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)23,813,416,741.0614,432,037,451.597,104,070,684.64733,926,324.28
期末单位基金资产净值(元)2.842.642.211.69
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00133.830.0049.49
基金累计净值增长率(%)0.00164.390.0069.03