行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

长信全球债券(QDII)(004998)

2020-01-22     1.15740.3207%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)703,853.40564,711.151,255,544.68541,495.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,389,557.030.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)32,068,930.2229,487,519.5229,826,153.7718,358,360.70
期末单位基金资产净值(元)1.161.141.111.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.008.470.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0011.160.00