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长信全球债券美元(QDII)(004999)

2021-10-20     0.18730.4828%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)-15,372,931.358,220,145.9887,661,301.7648,012,499.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00188,420,066.190.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.240.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)496,704,128.78819,132,331.22962,843,531.40941,762,645.62
期末单位基金资产净值(元)1.231.251.241.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.007.400.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0024.330.00