-0.2405% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 965,418.78 | -2,134,561.51 | 281,331.69 | 200,898.68 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -24,596,324.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 206,187,260.86 | 148,207,172.54 | 147,088,632.73 | 153,501,866.28 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.24 | 1.15 | 1.26 | 1.27 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 24.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |