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泰康泉林量化价值精选混合A(005000)

2022-06-29     1.4773-2.8028%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-3,199,490.82-575,827.39969,435.1710,399,063.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0021,063,350.80
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.61
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)38,504,293.5247,523,252.0249,015,164.1555,858,884.65
期末单位基金资产净值(元)1.351.641.651.62
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.005.23
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0062.44