主要财务指标 |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -3,199,490.82 | -575,827.39 | 969,435.17 | 10,399,063.34 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,063,350.80 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 38,504,293.52 | 47,523,252.02 | 49,015,164.15 | 55,858,884.65 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.35 | 1.64 | 1.65 | 1.62 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.23 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.44 |