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泰康泉林量化价值精选混合A(005000)

2021-06-11     1.5714-1.0079%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)7,807,465.086,563,661.6114,063,660.026,887,076.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)64,924,903.97153,998,035.74193,227,120.3159,238,702.68
期末单位基金资产净值(元)1.441.541.391.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00