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交银持续成长主题混合A(005001)

2024-02-20     1.25490.5046%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-94,611,117.75-247,375,838.91-291,077,623.47-91,657,411.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,089,610,893.870.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.690.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,637,490,000.042,228,592,772.842,660,093,377.073,876,325,584.48
期末单位基金资产净值(元)1.421.641.691.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-17.620.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0083.890.00