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交银持续成长主题混合(005001)

2022-08-18     2.1970-1.7530%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)62,872,002.58-80,048,705.83108,127,947.79183,059,791.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,920,567,786.592,817,494,141.372,960,496,047.562,404,280,479.85
期末单位基金资产净值(元)2.291.992.312.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00