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交银品质升级混合(005004)

2020-07-10     1.56250.7739%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)34,032,503.24156,082,946.2480,456,913.4856,811,655.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0017,154,520.630.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)414,959,155.60777,082,224.59959,031,471.311,346,592,308.22
期末单位基金资产净值(元)1.011.061.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0035.050.000.00
基金累计净值增长率(%)0.006.000.000.00