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交银品质升级混合(005004)

2020-08-05     1.65100.3647%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)80,270,664.4434,032,503.2412,570,003.4180,456,913.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)366,546,433.80414,959,155.60777,082,224.59959,031,471.31
期末单位基金资产净值(元)1.401.011.061.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00