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交银品质升级混合A(005004)

2024-06-14     1.51100.2189%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-47,041,220.76-41,267,930.89-45,900,192.6745,680,711.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00317,793,513.930.00615,025,365.51
单位基金可分配净收益(元)0.000.740.000.93
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)625,868,962.75746,380,881.31878,161,740.481,274,651,453.46
期末单位基金资产净值(元)1.671.741.911.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-16.310.00-7.13
基金累计净值增长率(%)0.0074.150.0093.24