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中金金泽混合A(005005)

2021-06-11     1.6480-0.3507%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)65,318,089.63111,405,986.9867,825,715.9514,669,554.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00118,570,467.980.0021,355,526.60
单位基金可分配净收益(元)0.000.340.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)17,333,227.90529,323,207.90483,536,980.47452,162,280.72
期末单位基金资产净值(元)1.471.521.391.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0040.110.0023.21
基金累计净值增长率(%)0.0051.990.0033.66