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中金金泽混合C(005006)

2021-06-18     1.63880.1956%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)497,883.05502,819.70296,965.6395,184.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00426,114.790.0097,864.52
单位基金可分配净收益(元)0.000.320.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,109,563.601,979,173.311,890,881.762,499,094.88
期末单位基金资产净值(元)1.451.501.371.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0039.540.0022.96
基金累计净值增长率(%)0.0050.030.0032.21