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中金瑞安混合发起C(005006)

2024-04-19     1.4119-0.0991%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)208,160.61-1,152,730.43-559,267.97-229,550.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,104,849.330.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.250.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,829,835.895,670,673.356,071,686.688,344,285.65
期末单位基金资产净值(元)1.371.281.371.45
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-13.490.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0028.340.000.00