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景顺长城景瑞睿利回报混合(005007)

2021-04-13     1.14530.0087%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-12-252020-09-30
基金本期净收益(元)882,530.014,697.205,135,600.781,855,264.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.004,791,137.230.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.150.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)26,848,802.5136,865,147.8937,744,809.8469,419,489.10
期末单位基金资产净值(元)1.141.151.151.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.010.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0014.530.00