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申万菱信行业轮动股票(005009)

2021-06-11     1.74861.1629%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)2,433,604.6770,144,307.9420,667,494.1844,472,185.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0025,472,104.350.0013,507,749.91
单位基金可分配净收益(元)0.000.580.000.17
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)79,621,406.5173,193,729.5376,687,300.2195,016,649.69
期末单位基金资产净值(元)1.461.661.391.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0081.930.0032.16
基金累计净值增长率(%)0.0066.300.0020.81