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申万菱信行业轮动股票(005009)

2021-11-26     2.27521.5125%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)27,883,191.282,920,427.722,433,604.6770,144,307.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0025,472,104.35
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.58
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)124,311,317.7595,092,169.9979,621,406.5173,193,729.53
期末单位基金资产净值(元)2.131.941.461.66
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0081.93
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0066.30