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金鹰添瑞中短债A(005010)

2021-10-27     1.03130.0288%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)7,232,943.3712,881,584.216,828,898.084,663,962.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0029,728,142.300.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,088,612,347.65784,052,009.73818,457,380.13782,274,986.89
期末单位基金资产净值(元)1.041.041.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.780.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0016.040.000.00